新华百货26亿流动负债为流动资产1.5倍 拟发行不超8亿公司

作者:匿名 时间:2019-10-17 07:19:58;

9月10日晚,新华百货(600785.sh)披露了再融资计划。公司计划公开发行不超过8亿元人民币的公司债券,募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金和项目投资。

本公司债券期限不超过5年,发行的公司债券可以一次发行或分期发行。具体发行规模和发行期数应提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据公司资本需求和发行时的市场情况在上述范围内确定。

作为宁夏地区最大的商业零售企业,新华百货的业绩近年来有所回升。

扣除2012年至2016年连续五年的非净利润后,新华百货2017年和2018年实现营业收入分别为74.36亿元和76.26亿元,同比增长5.49%和2.56%。净利润分别为1.07亿元和1.37亿元,同比增长69.88%和28.41%。扣除后净利润分别为1.62亿元和1.7亿元,同比增长104.19%和5.02%。

今年上半年,新华百货实现收入39.47亿元,同比下降0.17%。净利润1.66亿元,同比增长19.7%。扣除费用后净利润为1.4亿元,同比增长6.58%。

根据所售商品的种类和业务性质,新华百货主要有百货公司事业部、电器事业部、超市事业部等四个报告事业部,其中其他事业部包括子公司的现代物流业务等业务。

具体而言,今年上半年,公司百货公司实现营业收入1.0190127亿元,同比增长1.43%。超市业态实现营业收入2.14235亿元,同比增长1.19%。创业城店、蓝泰店、胡宝花园店等五家大卖场、六家生活超市和一家便利店新开业。电器行业营业收入7.686928亿元,同比下降5.6%,新开电器商店2家。

此外,公司上半年现代物流配送超过12亿元,同比增长5.15%。

在报告期内,新华百货公司共增加了14家门店,其中超市12家,电器2家。共关闭了8家商店,其中3家是超市,5家是电器。关闭电器商店的原因都是亏损。

与此同时,应该注意的是,虽然今年上半年净利润有所增加,但报告期内新华百货业务活动的净现金流量由正变负为-3501.6万元,较去年同期的1.55亿元下降了122.59%。该公司表示,增加的主要原因是,与去年同期相比,本期员工工资和其他与业务活动相关的现金有所增加。

截至今年上半年末,新华百货总资产50.2亿元,同比增长1.67%。上市公司股东净资产22.91亿元,比上年末增长7.8%。

其中,截至报告期末,公司流动资产为17.74亿元,货币资金、应收账款和存货分别为5.78亿元、1.37亿元和5.65亿元。

截至报告期末,新华百货负债总额为28.34亿元,其中流动负债为26.58亿元,约为流动资产的1.5倍。

此外,截至报告期末,公司短期贷款7亿元,同比增长52.59%。一年内到期的非流动负债为4380万元,同比下降69.54%。其他流动负债5226.41万元,长期贷款1.38亿元,公司计息负债总额9.34亿元,约为货币资金的1.6倍,不受资本约束。金融结构亟待优化。

(责任编辑:张帅帅)

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